Si vous vous trouvez passer beaucoup de temps chaque mois à concilier votre relevé bancaire et ne sont toujours pas en mesure de le clouer à la Penny, notre feuille de calcul de rapprochement bancaire mensuel spécialement conçu pourrait être en mesure de vous aider. Il peut aider à rendre le processus beaucoup moins douloureux et beaucoup plus précis, et fera même une partie du travail de bureau pour vous. La fonctionnalité sous-total d`Excel peut être une option pour additionnant. Lors de l`utilisation de cette fonctionnalité, le tri des données est toujours la première étape. Dans ce cas, nous voulons additionner par client, de sorte que vous feriez d`abord trier par le client champ. Ensuite, cliquez n`importe où dans l`ensemble de données et continuez: le fichier contient un modèle de feuille de calcul Microsoft Excel (version 4,0 et supérieure). Un relevé de rapprochement bancaire est un document qui correspond au solde de trésorerie du bilan de l`entreprise. le bilan est l`un des trois États financiers fondamentaux. Ces énoncés sont essentiels à la fois à la modélisation financière et à la comptabilité. Le bilan affiche l`actif total de la société et la façon dont ces actifs sont financés par la dette ou l`équité. Actif = passif + Equityau montant correspondant sur son relevé bancaire. La conciliation des deux comptes permet de déterminer si des modifications comptables sont nécessaires. Les réconciliations bancaires sont effectuées à intervalles réguliers pour s`assurer que les registres de trésorerie de la société sont corrects.

Ils aident également à détecter les fraudTop Accounting Scandalsles deux dernières décennies ont vu certains des pires scandales comptables de l`histoire. Des milliards de dollars ont été perdus à la suite de ces catastrophes financières. Dans cet article, nous examinons les 10 plus grands scandales comptables de ces derniers temps. Beaucoup de ces scandales étaient le résultat de la cupidité excessive de la et toute manipulation de trésorerie. La fonctionnalité de tableau croisé dynamique d`Excel offre probablement le meilleur choix. Vous n`avez pas à trier l`ensemble de données en premier, vous pouvez filtrer par dates, et en fondant le tableau croisé dynamique sur un objet table, vous actualisez le tableau croisé dynamique après la mise à jour du jeu de données. Tout d`abord, nous allons convertir le jeu de données dans un tableau comme suit: pour plus de ressources, consultez notre bibliothèque de modèles d`entreprise pour télécharger de nombreuses modélisation Excel gratuite, présentation PowerPoint et modèles de documents Word. J`utilise Excel 2016 sur un système Windows 10 64-bit. Vous pouvez appliquer cet article aux versions antérieures, mais les étapes seront différentes.

Les fonctions et le tableau croisé dynamique fonctionnent facilement dans le navigateur. Bien que le navigateur affiche les sous-totaux dans une feuille existante, vous ne pouvez pas utiliser le navigateur pour appliquer la fonctionnalité. Vous pouvez utiliser vos propres données ou télécharger les fichiers de démonstration. xlsx et. xls. Ce modèle de relevé de rapprochement bancaire vous montre comment calculer le solde de trésorerie ajusté à l`aide du relevé bancaire et de l`enregistrement comptable d`une société. Il suffit de brancher le solde du compte indiqué sur votre relevé bancaire, vos dépôts en transit, vos chèques impayés et le solde de votre compte en fonction de vos livres dans les espaces fournis. Le rapprochement additiront tous les montants et vous indiquera immédiatement si vos livres sont d`accord avec votre solde bancaire.

S`ils ne sont pas d`accord, vous pouvez obtenir le droit à l`entreprise de trouver vos erreurs (Désolé, la feuille de calcul ne peut pas faire cela pour vous)! Si vous travaillez avec des enregistrements de transaction, vous avez probablement besoin d`un moyen de suivre ce qui est en suspens et ce qui a été payé. À un moment donné, vous voudrez peut-être savoir combien un client spécifique doit, combien tous vos clients doivent, ou même combien de paiements que vous avez reçus.